Manuell XML-import

Om ni inte har en direktintegration mellan oss och er bank så kan ni istället manuellt exportera XML-filer från er bank och importera dem till vår tjänst. Detsamma gäller givetis också om ni nu har en direktintegration men saknade det när banktraktionerna genomfördes.

Funktionerna för automatsik avprickning och bokföring kommer att bli desamma som med en direktintegration. Skillnaden är att transaktionsdatat från banken inte automatiskt skickas till oss utan att ni manuellt exporterar datat från banken och därefter manuellt importerar det till vår tjänst.

Observera att om ni aktiverat Swish Handel i vår tjänst kommer swishtransaktionerna att automatsikt registreras och bokföras i vår tjänst direkt vid betalning, även om ni inte har en direktintegration mellan oss och banken. Samma sak gäller för kortbetalningar.

Aktivera export av XML-filer ihos er bank

Ni kan behöva aktivera filexport av ISO 20022-filer hos er bank. Hos exempelvis Swedbank är detta gratis men ni kan inte aktivera den själva via Internetbanken utan ni måste be bankens support att aktivera filexporten.

Lägg upp information om bankkontot hos oss

Innan ni kan importera filer måste ni lägga in informationen om bankontot i vår tjänst. Finns inte bankkontot redan upplagt i vår tjänst så klickar ni på ”Lägg till nytt bankkonto”. Det är viktigt att ni fyller i alla uppgifter om bankkontot, inklusive komplett IBAN-nummer. Annars kommer vi inte att korrekt kunna matcha och bokföra transaktionena vi får via XML-filen från banken.

Admin > Ekonomi > Inställningar > Bankkonton (inloggning krävs)

Observera att det inte är tillräckligt att det finns ett Bankgironummer upplagt. Själva bankkontot måste också finnas komplettupplagt.

Exportera datafilerna från banken

När ni är inloggade till er Internetbank så exporterar ni filerna därifrån och sparar dem tillfälligt på er egna enhet (dator/platta/mobil).

XML-filerna ni skall exportera från banken skall vara i ISO 20022-forlmat och brukar benämnas Camt-filer.

Tänk på var ni placerar filerna när ni exporterar dem.

Tar ni emot betalningar via bankgiro men saknar direktintegration mellan oss och er bank så behöver ni exportera/importera data regelbundet för att fånga upp alla bankgiroinbetalningar. Om ni aktiverat automatiska betalningspåminnelser måste ni anpassa inställningar och rutiner så att det inte hinner gå ut betalningspåminnelser till kunder som betalat.

Om ni exempelvis exporterar/importerar en gång per vecka kan ni ställa in att betalningspåminnelser skall skickas 10 dagar efter att betalningen förfallit. Då har ni god marginal att hinna exportera/importera innan påminnelser hinner gå ut.

Hur lång tid efter förfallodatum som första påminnelsen skickas styr ni via webbshop-inställningarna under rubriken ”Betalningsuppföljning och påminnelseavgifter”.

Admin > Aktiviteter > Inställningar & shop > Webbshopinställningar (inloggning krävs)